广发兴诚混合C (011130.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郑澄然刘彬基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4095元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-15.00% (9215 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发兴诚混合(011121) |
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广发兴诚混合C(011130) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.47元 | 8.90亿 | 19.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.49元 | 10.32亿 | 21.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.52元 | 11.55亿 | 22.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.41元 | 10.46亿 | 25.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.44元 | 11.29亿 | 25.91亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.43元 | 11.62亿 | 26.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 14.39亿 | 28.18亿元 | -- |