广发兴诚混合C(011130) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.42亿 | 92.19% |
| (其中) 股票 | 17.42亿 | 92.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 394.35万 | 0.21% |
| (其中) 债券 | 394.35万 | 0.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 7.51% |
| 4 | 其他资产 | 188.00万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.58亿 | 61.31% |
| 采矿业 | 2.05亿 | 10.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,328.21万 | 3.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,099.56万 | 1.11% |
| 卫生和社会工作 | 855.56万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.60%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1.23亿 | 6.49% |
| 非日常生活消费品 | 6,076.24万 | 3.22% |
| 信息技术 | 3,276.63万 | 1.73% |
| 房地产 | 3,114.51万 | 1.65% |
| 日常消费品 | 2,846.69万 | 1.51% |
| 能源 | 10.51万 | 0.006% |
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