广发兴诚混合C (011130.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘彬刘玉基金类型混合型成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.3423元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-17.58% (9167 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发兴诚混合(011121) |
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广发兴诚混合C(011130) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.3423元 | 0.3423元 |
| 2026-07-22 | 0.3500元 | 0.3500元 |
| 2026-07-21 | 0.3586元 | 0.3586元 |
| 2026-07-20 | 0.3351元 | 0.3351元 |
| 2026-07-17 | 0.3454元 | 0.3454元 |
| 2026-07-16 | 0.3726元 | 0.3726元 |
| 2026-07-15 | 0.3820元 | 0.3820元 |
| 2026-07-14 | 0.3902元 | 0.3902元 |
| 2026-07-13 | 0.3813元 | 0.3813元 |
| 2026-07-10 | 0.3923元 | 0.3923元 |
| 2026-07-09 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2026-07-08 | 0.3961元 | 0.3961元 |
| 2026-07-07 | 0.4022元 | 0.4022元 |
| 2026-07-06 | 0.4117元 | 0.4117元 |
| 2026-07-03 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2026-07-02 | 0.4076元 | 0.4076元 |
| 2026-07-01 | 0.4101元 | 0.4101元 |
| 2026-06-30 | 0.4110元 | 0.4110元 |
| 2026-06-29 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2026-06-26 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2026-06-25 | 0.4097元 | 0.4097元 |
| 2026-06-24 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2026-06-23 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2026-06-22 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2026-06-18 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2026-06-17 | 0.4102元 | 0.4102元 |
| 2026-06-16 | 0.4132元 | 0.4132元 |
| 2026-06-15 | 0.4160元 | 0.4160元 |
| 2026-06-12 | 0.4152元 | 0.4152元 |
| 2026-06-11 | 0.4091元 | 0.4091元 |
| 2026-06-10 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2026-06-09 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2026-06-08 | 0.4121元 | 0.4121元 |
| 2026-06-05 | 0.4249元 | 0.4249元 |
| 2026-06-04 | 0.4333元 | 0.4333元 |
| 2026-06-03 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2026-06-02 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2026-06-01 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2026-05-29 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2026-05-28 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2026-05-27 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2026-05-26 | 0.4646元 | 0.4646元 |
| 2026-05-25 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2026-05-22 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2026-05-21 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2026-05-20 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2026-05-19 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2026-05-18 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2026-05-15 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2026-05-14 | 0.4829元 | 0.4829元 |