富国文体健康股票C (011125.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型股票型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2990元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (4374 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国文体健康股票(001186) |
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富国文体健康股票C(011125) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |