富国文体健康股票C (011125.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型股票型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4130元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (4436 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国文体健康股票(001186) |
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富国文体健康股票C(011125) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.4130元 | 2.4130元 |
| 2026-06-16 | 2.4260元 | 2.4260元 |
| 2026-06-15 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-06-12 | 2.3920元 | 2.3920元 |
| 2026-06-11 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-10 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-09 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-06-08 | 2.3750元 | 2.3750元 |
| 2026-06-05 | 2.4530元 | 2.4530元 |
| 2026-06-04 | 2.4540元 | 2.4540元 |
| 2026-06-03 | 2.4840元 | 2.4840元 |
| 2026-06-02 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2026-06-01 | 2.5190元 | 2.5190元 |
| 2026-05-29 | 2.5530元 | 2.5530元 |
| 2026-05-28 | 2.6080元 | 2.6080元 |
| 2026-05-27 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-05-26 | 2.5810元 | 2.5810元 |
| 2026-05-25 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2026-05-22 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-05-21 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-05-20 | 2.6350元 | 2.6350元 |
| 2026-05-19 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-05-18 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2026-05-15 | 2.6550元 | 2.6550元 |
| 2026-05-14 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-05-13 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-05-12 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2026-05-11 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-05-08 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-05-07 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-05-06 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-04-30 | 2.7020元 | 2.7020元 |
| 2026-04-29 | 2.7170元 | 2.7170元 |
| 2026-04-28 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-04-27 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2026-04-24 | 2.6980元 | 2.6980元 |
| 2026-04-23 | 2.7040元 | 2.7040元 |
| 2026-04-22 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-04-21 | 2.7300元 | 2.7300元 |
| 2026-04-20 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2026-04-17 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-04-16 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-04-15 | 2.7240元 | 2.7240元 |
| 2026-04-14 | 2.7210元 | 2.7210元 |
| 2026-04-13 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2026-04-10 | 2.7250元 | 2.7250元 |
| 2026-04-09 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2026-04-08 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-04-07 | 2.7010元 | 2.7010元 |
| 2026-04-03 | 2.7140元 | 2.7140元 |