富国文体健康股票C (011125.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理林庆基金类型股票型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7210元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.28% (4288 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国文体健康股票(001186) |
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富国文体健康股票C(011125) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.70元 | 2.64亿 | 9,752.31万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.83元 | 6.59亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.99元 | 7.03亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.54元 | 6.06亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.38元 | 1.53亿 | 6,444.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.34元 | 5.09亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.32元 | 5.35亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.09元 | 5.00亿 | 2.40亿元 | -- |