汇添富稳健睿选一年持有混合C (011119.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2435元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.26% (5419 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合(011118) 、汇添富稳健睿选一年持有混合B |
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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-21 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-20 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-19 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-18 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-15 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-14 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-12 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-11 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-08 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-07 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-30 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-28 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-04-27 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-24 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-23 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-22 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-21 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-04-20 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-17 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-04-16 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-15 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-14 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-13 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-10 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-04-09 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-08 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-07 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-04-03 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-02 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-01 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-03-31 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-30 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-03-26 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-03-25 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-03-24 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-23 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-20 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-19 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-18 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-03-17 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-16 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-03-13 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-12 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-11 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-03-10 | 1.2310元 | 1.2310元 |