汇添富稳健睿选一年持有混合C (011119.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2167元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (5265 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合(011118) 、汇添富稳健睿选一年持有混合B |
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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-09 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-07 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-06 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-03 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-02 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-07-01 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-30 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-29 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-26 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-25 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-24 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-22 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-06-17 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-16 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-06-15 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-06-12 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-06-11 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-10 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2026-06-09 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-06-08 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-05 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-04 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-06-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-02 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-06-01 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-29 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-28 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-27 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-26 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-25 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-05-22 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-21 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-05-20 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-05-19 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-05-18 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-15 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-05-14 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-05-12 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-05-11 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-05-08 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-05-07 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-05-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-30 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-04-29 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-28 | 1.2387元 | 1.2387元 |