汇添富稳健睿选一年持有混合C (011119.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2166元 (2025-12-12) 基金经理吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (4587 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合A 、汇添富稳健睿选一年持有混合B |
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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-11 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2025-12-10 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-09 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-12-08 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2025-12-05 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-04 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-12-03 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-12-02 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2025-12-01 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-11-28 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2025-11-27 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-11-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-11-25 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-11-24 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-11-21 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-11-20 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2025-11-19 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-11-18 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2025-11-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-11-14 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-11-13 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-11-12 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-11-11 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-11-10 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-11-07 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2025-11-06 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-11-05 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-11-04 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-03 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-10-31 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2025-10-30 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2025-10-29 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-10-28 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-10-27 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-10-24 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2025-10-23 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-10-22 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-10-21 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-10-20 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2025-10-17 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-10-16 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2025-10-15 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-10-14 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2025-10-13 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-10-10 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2025-10-09 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-09-30 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2025-09-29 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-09-26 | 1.2061元 | 1.2061元 |