汇添富稳健睿选一年持有混合C (011119.jj ) 申 | 基金经理吴江宏基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2313元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5170 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合A 、汇添富稳健睿选一年持有混合B |
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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-26 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-25 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-24 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-08-21 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-08-20 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-08-19 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-08-18 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-08-17 | 1.2372元 | 1.2372元 |
| 2026-08-14 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-08-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-08-12 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-08-11 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-08-10 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-08-07 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-08-06 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-08-05 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-08-04 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-08-03 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-07-31 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-30 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-29 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-07-28 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-07-27 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-07-24 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-23 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-22 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-21 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-07-20 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-07-17 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-07-16 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-07-15 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-07-14 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-07-13 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-07-10 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-07-09 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-07-08 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-07-07 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-06 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-07-03 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-02 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2026-07-01 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-30 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-29 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-06-26 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-25 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-24 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-06-23 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-06-22 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-18 | 1.2337元 | 1.2337元 |