汇添富稳健睿选一年持有混合C (011119.jj ) 申 | 基金经理吴江宏基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2317元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (5143 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合A 、汇添富稳健睿选一年持有混合B |
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汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,038.62万 | 14.51% |
| (其中) 股票 | 6,038.62万 | 14.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.42亿 | 82.09% |
| (其中) 债券 | 3.42亿 | 82.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 264.72万 | 0.64% |
| 4 | 其他资产 | 1,147.00万 | 2.76% |
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