汇添富稳健睿选一年持有混合C (011119.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴江宏基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2337元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.05% (5495 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合(011118) 、汇添富稳健睿选一年持有混合B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-03-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |