汇添富稳健睿选一年持有混合C (011119.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2139元 (2025-12-11) 基金经理吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (4575 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳健睿选一年持有混合A 、汇添富稳健睿选一年持有混合B |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.21元 | 4,126.13万 | 3,402.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 3,581.64万 | 3,119.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 3,527.27万 | 3,094.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,365.61万 | 2,988.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3,393.83万 | 3,045.98万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3,838.97万 | 3,500.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,959.52万 | 3,696.00万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 4,744.94万 | 4,553.25万元 | -- |