海富通利率债债券A(011115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0772元 | 1.1602元 |
| 2026-07-23 | 1.0771元 | 1.1601元 |
| 2026-07-22 | 1.0773元 | 1.1603元 |
| 2026-07-21 | 1.0766元 | 1.1596元 |
| 2026-07-20 | 1.0766元 | 1.1596元 |
| 2026-07-17 | 1.0767元 | 1.1597元 |
| 2026-07-16 | 1.0764元 | 1.1594元 |
| 2026-07-15 | 1.0765元 | 1.1595元 |
| 2026-07-14 | 1.0763元 | 1.1593元 |
| 2026-07-13 | 1.0762元 | 1.1592元 |
| 2026-07-10 | 1.0764元 | 1.1594元 |
| 2026-07-09 | 1.0765元 | 1.1595元 |
| 2026-07-08 | 1.0766元 | 1.1596元 |
| 2026-07-07 | 1.0764元 | 1.1594元 |
| 2026-07-06 | 1.0763元 | 1.1593元 |
| 2026-07-03 | 1.0756元 | 1.1586元 |
| 2026-07-02 | 1.0757元 | 1.1587元 |
| 2026-07-01 | 1.0754元 | 1.1584元 |
| 2026-06-30 | 1.0763元 | 1.1593元 |
| 2026-06-29 | 1.0768元 | 1.1598元 |
| 2026-06-26 | 1.0759元 | 1.1589元 |
| 2026-06-25 | 1.0757元 | 1.1587元 |
| 2026-06-24 | 1.0751元 | 1.1581元 |
| 2026-06-23 | 1.0750元 | 1.1580元 |
| 2026-06-22 | 1.0753元 | 1.1583元 |
| 2026-06-18 | 1.0752元 | 1.1582元 |
| 2026-06-17 | 1.0749元 | 1.1579元 |
| 2026-06-16 | 1.0744元 | 1.1574元 |
| 2026-06-15 | 1.0735元 | 1.1565元 |
| 2026-06-12 | 1.0735元 | 1.1565元 |
| 2026-06-11 | 1.0732元 | 1.1562元 |
| 2026-06-10 | 1.0737元 | 1.1567元 |
| 2026-06-09 | 1.0743元 | 1.1573元 |
| 2026-06-08 | 1.0748元 | 1.1578元 |
| 2026-06-05 | 1.0752元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.0755元 | 1.1585元 |
| 2026-06-03 | 1.0752元 | 1.1582元 |
| 2026-06-02 | 1.0754元 | 1.1584元 |
| 2026-06-01 | 1.0754元 | 1.1584元 |
| 2026-05-29 | 1.0750元 | 1.1580元 |
| 2026-05-28 | 1.0749元 | 1.1579元 |
| 2026-05-27 | 1.0746元 | 1.1576元 |
| 2026-05-26 | 1.0739元 | 1.1569元 |
| 2026-05-25 | 1.0731元 | 1.1561元 |
| 2026-05-22 | 1.0728元 | 1.1558元 |
| 2026-05-21 | 1.0729元 | 1.1559元 |
| 2026-05-20 | 1.0730元 | 1.1560元 |
| 2026-05-19 | 1.0728元 | 1.1558元 |
| 2026-05-18 | 1.0722元 | 1.1552元 |
| 2026-05-15 | 1.0718元 | 1.1548元 |