海富通利率债债券A(011115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0752元 | 1.1582元 |
| 2026-06-04 | 1.0755元 | 1.1585元 |
| 2026-06-03 | 1.0752元 | 1.1582元 |
| 2026-06-02 | 1.0754元 | 1.1584元 |
| 2026-06-01 | 1.0754元 | 1.1584元 |
| 2026-05-29 | 1.0750元 | 1.1580元 |
| 2026-05-28 | 1.0749元 | 1.1579元 |
| 2026-05-27 | 1.0746元 | 1.1576元 |
| 2026-05-26 | 1.0739元 | 1.1569元 |
| 2026-05-25 | 1.0731元 | 1.1561元 |
| 2026-05-22 | 1.0728元 | 1.1558元 |
| 2026-05-21 | 1.0729元 | 1.1559元 |
| 2026-05-20 | 1.0730元 | 1.1560元 |
| 2026-05-19 | 1.0728元 | 1.1558元 |
| 2026-05-18 | 1.0722元 | 1.1552元 |
| 2026-05-15 | 1.0718元 | 1.1548元 |
| 2026-05-14 | 1.0718元 | 1.1548元 |
| 2026-05-13 | 1.0719元 | 1.1549元 |
| 2026-05-12 | 1.0716元 | 1.1546元 |
| 2026-05-11 | 1.0714元 | 1.1544元 |
| 2026-05-08 | 1.0709元 | 1.1539元 |
| 2026-05-07 | 1.0708元 | 1.1538元 |
| 2026-05-06 | 1.0705元 | 1.1535元 |
| 2026-04-30 | 1.0706元 | 1.1536元 |
| 2026-04-29 | 1.0708元 | 1.1538元 |
| 2026-04-28 | 1.0702元 | 1.1532元 |
| 2026-04-27 | 1.0697元 | 1.1527元 |
| 2026-04-24 | 1.0702元 | 1.1532元 |
| 2026-04-23 | 1.0708元 | 1.1538元 |
| 2026-04-22 | 1.0712元 | 1.1542元 |
| 2026-04-21 | 1.0710元 | 1.1540元 |
| 2026-04-20 | 1.0704元 | 1.1534元 |
| 2026-04-17 | 1.0702元 | 1.1532元 |
| 2026-04-16 | 1.0693元 | 1.1523元 |
| 2026-04-15 | 1.0691元 | 1.1521元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.1518元 |
| 2026-04-13 | 1.0686元 | 1.1516元 |
| 2026-04-10 | 1.0682元 | 1.1512元 |
| 2026-04-09 | 1.0679元 | 1.1509元 |
| 2026-04-08 | 1.0680元 | 1.1510元 |
| 2026-04-07 | 1.0680元 | 1.1510元 |
| 2026-04-03 | 1.0676元 | 1.1506元 |
| 2026-04-02 | 1.0670元 | 1.1500元 |
| 2026-04-01 | 1.0669元 | 1.1499元 |
| 2026-03-31 | 1.0672元 | 1.1502元 |
| 2026-03-30 | 1.0672元 | 1.1502元 |
| 2026-03-27 | 1.0664元 | 1.1494元 |
| 2026-03-26 | 1.0662元 | 1.1492元 |
| 2026-03-25 | 1.0661元 | 1.1491元 |
| 2026-03-24 | 1.0661元 | 1.1491元 |