海富通利率债债券A (011115.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-07-08总资产规模14.79亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0603元 (2025-12-19) 基金经理陈轶平管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2980 / 7133)
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海富通利率债债券A(011115) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-28	2025-10-28	0.031 元	13.61亿	4,218.28万元	2.85%	2.85%
2024-06-20	2024-06-20	0.03 元	18.03亿	5,409.54万元	2.77%	2.77%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。