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概况
公告
海富通利率债债券A
(011115.jj )
海富通基金管理有限公司
申
基金经理
陈轶平
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-08
总资产规模
7.30亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0800
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.05%
(3037 / 7475)
相关基金:
主从基金:
海富通利率债债券C
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海富通利率债债券A(011115) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
海富通利率债债券型证券投资基金
基金简称
海富通利率债债券
基金主代码
011115
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-07-08
总份额
9.65亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
海富通基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
海富通利率债债券A
海富通利率债债券C
子基金场内简称
子基金代码
011115
011116
子基金份额
6.78亿
份
(
2026-06-30
)
2.86亿
份
(
2026-06-30
)