海富通利率债债券A(011115) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.09元 | 14.79亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 14.90亿 | 13.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 13.26亿 | 12.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 17.70亿 | 16.27亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 23.17亿 | 21.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 24.28亿 | 23.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.29亿 | 18.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 18.11亿 | 17.15亿元 | -- |