海富通利率债债券A(011115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0800元 | 1.1630元 |
| 2026-09-11 | 1.0799元 | 1.1629元 |
| 2026-09-10 | 1.0802元 | 1.1632元 |
| 2026-09-09 | 1.0803元 | 1.1633元 |
| 2026-09-08 | 1.0803元 | 1.1633元 |
| 2026-09-07 | 1.0804元 | 1.1634元 |
| 2026-09-04 | 1.0802元 | 1.1632元 |
| 2026-09-03 | 1.0802元 | 1.1632元 |
| 2026-09-02 | 1.0796元 | 1.1626元 |
| 2026-09-01 | 1.0798元 | 1.1628元 |
| 2026-08-31 | 1.0792元 | 1.1622元 |
| 2026-08-28 | 1.0789元 | 1.1619元 |
| 2026-08-27 | 1.0789元 | 1.1619元 |
| 2026-08-26 | 1.0797元 | 1.1627元 |
| 2026-08-25 | 1.0800元 | 1.1630元 |
| 2026-08-24 | 1.0802元 | 1.1632元 |
| 2026-08-21 | 1.0797元 | 1.1627元 |
| 2026-08-20 | 1.0798元 | 1.1628元 |
| 2026-08-19 | 1.0800元 | 1.1630元 |
| 2026-08-18 | 1.0805元 | 1.1635元 |
| 2026-08-17 | 1.0801元 | 1.1631元 |
| 2026-08-14 | 1.0794元 | 1.1624元 |
| 2026-08-13 | 1.0792元 | 1.1622元 |
| 2026-08-12 | 1.0787元 | 1.1617元 |
| 2026-08-11 | 1.0787元 | 1.1617元 |
| 2026-08-10 | 1.0792元 | 1.1622元 |
| 2026-08-07 | 1.0788元 | 1.1618元 |
| 2026-08-06 | 1.0784元 | 1.1614元 |
| 2026-08-05 | 1.0782元 | 1.1612元 |
| 2026-08-04 | 1.0781元 | 1.1611元 |
| 2026-08-03 | 1.0778元 | 1.1608元 |
| 2026-07-31 | 1.0777元 | 1.1607元 |
| 2026-07-30 | 1.0775元 | 1.1605元 |
| 2026-07-29 | 1.0770元 | 1.1600元 |
| 2026-07-28 | 1.0769元 | 1.1599元 |
| 2026-07-27 | 1.0771元 | 1.1601元 |
| 2026-07-24 | 1.0772元 | 1.1602元 |
| 2026-07-23 | 1.0771元 | 1.1601元 |
| 2026-07-22 | 1.0773元 | 1.1603元 |
| 2026-07-21 | 1.0766元 | 1.1596元 |
| 2026-07-20 | 1.0766元 | 1.1596元 |
| 2026-07-17 | 1.0767元 | 1.1597元 |
| 2026-07-16 | 1.0764元 | 1.1594元 |
| 2026-07-15 | 1.0765元 | 1.1595元 |
| 2026-07-14 | 1.0763元 | 1.1593元 |
| 2026-07-13 | 1.0762元 | 1.1592元 |
| 2026-07-10 | 1.0764元 | 1.1594元 |
| 2026-07-09 | 1.0765元 | 1.1595元 |
| 2026-07-08 | 1.0766元 | 1.1596元 |
| 2026-07-07 | 1.0764元 | 1.1594元 |