海富通利率债债券A(011115) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0603元 | 1.1433元 |
| 2025-12-18 | 1.0597元 | 1.1427元 |
| 2025-12-17 | 1.0595元 | 1.1425元 |
| 2025-12-16 | 1.0587元 | 1.1417元 |
| 2025-12-15 | 1.0587元 | 1.1417元 |
| 2025-12-12 | 1.0594元 | 1.1424元 |
| 2025-12-11 | 1.0599元 | 1.1429元 |
| 2025-12-10 | 1.0593元 | 1.1423元 |
| 2025-12-09 | 1.0588元 | 1.1418元 |
| 2025-12-08 | 1.0581元 | 1.1411元 |
| 2025-12-05 | 1.0582元 | 1.1412元 |
| 2025-12-04 | 1.0576元 | 1.1406元 |
| 2025-12-03 | 1.0589元 | 1.1419元 |
| 2025-12-02 | 1.0595元 | 1.1425元 |
| 2025-12-01 | 1.0600元 | 1.1430元 |
| 2025-11-28 | 1.0598元 | 1.1428元 |
| 2025-11-27 | 1.0594元 | 1.1424元 |
| 2025-11-26 | 1.0597元 | 1.1427元 |
| 2025-11-25 | 1.0604元 | 1.1434元 |
| 2025-11-24 | 1.0607元 | 1.1437元 |
| 2025-11-21 | 1.0606元 | 1.1436元 |
| 2025-11-20 | 1.0607元 | 1.1437元 |
| 2025-11-19 | 1.0606元 | 1.1436元 |
| 2025-11-18 | 1.0608元 | 1.1438元 |
| 2025-11-17 | 1.0608元 | 1.1438元 |
| 2025-11-14 | 1.0605元 | 1.1435元 |
| 2025-11-13 | 1.0604元 | 1.1434元 |
| 2025-11-12 | 1.0605元 | 1.1435元 |
| 2025-11-11 | 1.0602元 | 1.1432元 |
| 2025-11-10 | 1.0600元 | 1.1430元 |
| 2025-11-07 | 1.0597元 | 1.1427元 |
| 2025-11-06 | 1.0602元 | 1.1432元 |
| 2025-11-05 | 1.0608元 | 1.1438元 |
| 2025-11-04 | 1.0608元 | 1.1438元 |
| 2025-11-03 | 1.0608元 | 1.1438元 |
| 2025-10-31 | 1.0606元 | 1.1436元 |
| 2025-10-30 | 1.0596元 | 1.1426元 |
| 2025-10-29 | 1.0589元 | 1.1419元 |
| 2025-10-28 | 1.0586元 | 1.1416元 |
| 2025-10-27 | 1.0886元 | 1.1406元 |
| 2025-10-24 | 1.0882元 | 1.1402元 |
| 2025-10-23 | 1.0884元 | 1.1404元 |
| 2025-10-22 | 1.0885元 | 1.1405元 |
| 2025-10-21 | 1.0885元 | 1.1405元 |
| 2025-10-20 | 1.0881元 | 1.1401元 |
| 2025-10-17 | 1.0884元 | 1.1404元 |
| 2025-10-16 | 1.0877元 | 1.1397元 |
| 2025-10-15 | 1.0875元 | 1.1395元 |
| 2025-10-14 | 1.0875元 | 1.1395元 |
| 2025-10-13 | 1.0874元 | 1.1394元 |