富国军工主题混合C(011113) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-09-10 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-09-09 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-09-08 | 1.7911元 | 1.7911元 |
| 2026-09-07 | 1.7846元 | 1.7846元 |
| 2026-09-04 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-09-03 | 1.7712元 | 1.7712元 |
| 2026-09-02 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-09-01 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-08-31 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-08-28 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-08-27 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-08-26 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-08-25 | 1.6779元 | 1.6779元 |
| 2026-08-24 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-08-21 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2026-08-20 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-08-19 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-08-18 | 1.8079元 | 1.8079元 |
| 2026-08-17 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-08-14 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-08-13 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-08-12 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-08-11 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-08-10 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-08-07 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2026-08-06 | 1.6600元 | 1.6600元 |
| 2026-08-05 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-08-04 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-08-03 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-07-31 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2026-07-30 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-07-29 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-07-28 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-07-27 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-07-24 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2026-07-23 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-07-22 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-21 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-20 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-07-17 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-07-16 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-07-15 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-07-14 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-07-13 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-07-10 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-07-09 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-07-08 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-07-07 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-07-06 | 1.9116元 | 1.9116元 |