富国军工主题混合C(011113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2025-12-16 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2025-12-15 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2025-12-12 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2025-12-11 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-12-10 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2025-12-09 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-12-08 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2025-12-05 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2025-12-04 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-03 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2025-12-02 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-12-01 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2025-11-28 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2025-11-27 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-11-26 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-11-25 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-11-24 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2025-11-21 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2025-11-20 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-11-19 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2025-11-18 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2025-11-17 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-11-14 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2025-11-13 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2025-11-12 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2025-11-11 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2025-11-10 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2025-11-07 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2025-11-06 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2025-11-05 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2025-11-04 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-11-03 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2025-10-31 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2025-10-30 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2025-10-29 | 1.5567元 | 1.5567元 |
| 2025-10-28 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2025-10-27 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2025-10-24 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2025-10-23 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-10-22 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-10-21 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-10-20 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-10-17 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2025-10-16 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2025-10-15 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2025-10-14 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2025-10-13 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2025-10-10 | 1.5335元 | 1.5335元 |
| 2025-10-09 | 1.5737元 | 1.5737元 |