富国军工主题混合C (011113.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9186元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (7757 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国军工主题混合(005609) |
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富国军工主题混合C(011113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-05-14 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-13 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-05-12 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-05-11 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-05-08 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-05-07 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-05-06 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-04-30 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-04-29 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-04-28 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-04-27 | 1.9416元 | 1.9416元 |
| 2026-04-24 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-04-23 | 1.9928元 | 1.9928元 |
| 2026-04-22 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2026-04-21 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-04-20 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-04-17 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-04-16 | 1.9226元 | 1.9226元 |
| 2026-04-15 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-04-14 | 1.9059元 | 1.9059元 |
| 2026-04-13 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2026-04-10 | 1.8634元 | 1.8634元 |
| 2026-04-09 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-04-08 | 1.8169元 | 1.8169元 |
| 2026-04-07 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-04-03 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-04-02 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-04-01 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-03-31 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-03-30 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-03-27 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2026-03-26 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-03-25 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-03-24 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-03-23 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2026-03-20 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2026-03-19 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-03-18 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-03-17 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-03-16 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-03-13 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-03-12 | 1.8947元 | 1.8947元 |
| 2026-03-11 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-03-10 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-03-09 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-03-06 | 1.9702元 | 1.9702元 |
| 2026-03-05 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-03-04 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-03-03 | 1.9123元 | 1.9123元 |