富国军工主题混合C (011113.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8540元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7715 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国军工主题混合(005609) |
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富国军工主题混合C(011113) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-07-09 | 1.8721元 | 1.8721元 |
| 2026-07-08 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-07-07 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-07-06 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-07-03 | 1.9239元 | 1.9239元 |
| 2026-07-02 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-07-01 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-06-30 | 1.9429元 | 1.9429元 |
| 2026-06-29 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-06-26 | 1.8991元 | 1.8991元 |
| 2026-06-25 | 1.9333元 | 1.9333元 |
| 2026-06-24 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-06-23 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2026-06-22 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-06-18 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-06-17 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-06-16 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-06-15 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-06-12 | 1.8185元 | 1.8185元 |
| 2026-06-11 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-06-10 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-06-09 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-06-08 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-06-05 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2026-06-04 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-06-03 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-06-02 | 1.8130元 | 1.8130元 |
| 2026-06-01 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-05-29 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-05-28 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-05-27 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-05-26 | 1.9278元 | 1.9278元 |
| 2026-05-25 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-05-22 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-05-21 | 1.8891元 | 1.8891元 |
| 2026-05-20 | 1.9599元 | 1.9599元 |
| 2026-05-19 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2026-05-18 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-05-15 | 1.9186元 | 1.9186元 |
| 2026-05-14 | 1.9559元 | 1.9559元 |
| 2026-05-13 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-05-12 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-05-11 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-05-08 | 2.0109元 | 2.0109元 |
| 2026-05-07 | 1.9873元 | 1.9873元 |
| 2026-05-06 | 1.9652元 | 1.9652元 |
| 2026-04-30 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-04-29 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2026-04-28 | 1.9154元 | 1.9154元 |