估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
富国军工主题混合C
(011113.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
孟浩之
基金类型
混合型
成立日期
2020-12-28
总资产规模
3.38亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.8891
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.89%
(7733 / 9178)
相关基金:
主从基金:
富国军工主题混合(005609)
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富国军工主题混合C(011113) - 历史资产组合