富国军工主题混合C(011113) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.25亿 | 88.00% |
| (其中) 股票 | 32.25亿 | 88.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 443.11万 | 0.12% |
| (其中) 债券 | 443.11万 | 0.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.76亿 | 10.26% |
| 4 | 其他资产 | 5,927.65万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 30.60亿 | 83.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,047.29万 | 1.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,036.77万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.007% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.55%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8,504.65万 | 2.32% |
| 医疗保健 | 844.47万 | 0.23% |
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