富国军工主题混合C (011113.jj ) 申	基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2020-12-28总资产规模3.31亿元 (2026-06-30) 基金净值1.7938元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.74% (7614 / 9448)
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富国军工主题混合C(011113) - 历史分红派息及拆分数据列表

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