富国军工主题混合C(011113) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.56元 | 5.03亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 4.00亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 3.62亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 3.99亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 4.79亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 4.63亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.80亿 | 4.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 5.93亿 | 4.54亿元 | -- |