富国军工主题混合C (011113.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理孟浩之基金类型混合型成立日期2020-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9186元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.61% (7757 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国军工主题混合(005609) |
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富国军工主题混合C(011113) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.75元 | 3.38亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 4.44亿 | 2.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.56元 | 5.03亿 | 3.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.44元 | 4.00亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 3.62亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 3.99亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 4.79亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 4.63亿 | 3.75亿元 | -- |