长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-08-28 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-08-27 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-08-26 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-08-25 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-24 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-08-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2026-08-20 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-08-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-18 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-08-17 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-08-14 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-08-13 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-12 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-08-11 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-07 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-08-06 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-05 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-04 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-08-03 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-31 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-07-30 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-29 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-28 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-27 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-22 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-21 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-20 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-07-17 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-16 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-15 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-14 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-07-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-10 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-08 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-07-07 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-06 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-02 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-07-01 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-06-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-06-25 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |