长信稳健均衡6个月持有期混合C (011106.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0006元 (2026-01-30) 基金经理胡梦承管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (7521 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健均衡6个月持有期混合A |
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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1,071.55万 | 1,090.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1,113.73万 | 1,133.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,212.70万 | 1,254.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,316.09万 | 1,372.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,445.77万 | 1,505.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,788.78万 | 1,884.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,955.99万 | 2,056.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,437.02万 | 2,647.49万元 | -- |