长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 793.48万 | 792.45万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.98元 | 941.57万 | 960.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 1,071.55万 | 1,090.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.98元 | 1,113.73万 | 1,133.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 1,212.70万 | 1,254.08万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,316.09万 | 1,372.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 1,445.77万 | 1,505.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 1,788.78万 | 1,884.31万元 | -- |