长信稳健均衡6个月持有期混合C (011106.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0035元 (2026-01-26) 基金经理胡梦承管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-08) 成立以来分红再投入年化收益率0.07% (7519 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健均衡6个月持有期混合A |
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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-01-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-01-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-16 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-13 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-09 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-01-07 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-01-06 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-01-05 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-31 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-30 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2025-12-29 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-26 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-12-24 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2025-12-23 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2025-12-22 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-19 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-12-18 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2025-12-16 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-15 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-12 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-12-11 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-12-10 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-09 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-08 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-05 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2025-12-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-12-03 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-12-02 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-12-01 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-28 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-11-27 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2025-11-26 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-11-25 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2025-11-24 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-11-21 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2025-11-20 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-11-19 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-18 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-11-17 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-11-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |