长信稳健均衡6个月持有期混合C (011106.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承李仆基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9957元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.08% (7646 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健均衡6个月持有期混合(011105) |
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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-28 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-23 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-13 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-08 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-07 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-04-03 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-02 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-04-01 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-03-31 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-03-30 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-27 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-26 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-25 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-24 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-03-23 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-20 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-19 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-03-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-03-17 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-03-16 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-03-13 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-12 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-03-11 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-03-10 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-03-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-03-05 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-03-04 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-02 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-02-27 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-02-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-02-25 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-02-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-02-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-02-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |