长信稳健均衡6个月持有期混合C (011106.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承李仆基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0020元 (2026-06-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7557 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健均衡6个月持有期混合(011105) |
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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-06-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-06-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-15 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-06-12 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-06-11 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-06-10 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-06-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-06-08 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-05 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-04 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-06-03 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-02 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-01 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-29 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-05-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-27 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-05-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-25 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-05-20 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-19 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-18 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-15 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-14 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-05-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-05-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-05-06 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-04-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-29 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-28 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-04-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-23 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-22 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-04-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-20 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-04-17 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-16 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-04-15 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-14 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-13 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-10 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-09 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-08 | 0.9904元 | 0.9904元 |