长信稳健均衡6个月持有期混合C (011106.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承李仆基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9913元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7600 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健均衡6个月持有期混合(011105) |
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长信稳健均衡6个月持有期混合C(011106) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |