长信稳健均衡6个月持有期混合A (011105.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0281元 (2026-01-26) 基金经理胡梦承管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-08) 持仓换手率268.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (7344 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健均衡6个月持有期混合C |
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长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-01-22 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-01-20 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-19 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-01-16 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-01-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-13 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-09 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-07 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-06 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-01-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-12-31 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-30 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-29 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-22 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-19 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2025-12-18 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-12-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-11 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-10 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-12-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2025-12-04 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-02 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-12-01 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-11-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-26 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-11-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-11-24 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-21 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-20 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-11-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-11-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-11-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-11-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |