长信稳健均衡6个月持有期混合A (011105.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0287元 (2026-01-27) 基金经理胡梦承管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-08) 持仓换手率268.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (7358 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健均衡6个月持有期混合C |
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长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 3,979.30万 | 3,954.78万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,859.50万 | 4,835.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 5,700.74万 | 5,770.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 6,488.49万 | 6,631.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 7,501.51万 | 7,664.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 8,871.53万 | 9,182.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.00亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 1.08亿元 | -- |