长信稳健均衡6个月持有期混合A (011105.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承李仆基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0169元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-22) 持仓换手率370.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% (7391 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健均衡6个月持有期混合C |
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长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-04-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-04-02 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-01 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-27 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-26 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-25 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-03-23 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-03-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-18 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-17 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-16 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-13 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-12 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-11 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-03-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-03-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-03-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-05 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-03 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-03-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-02-27 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-02-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-02-24 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-02-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-02-12 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-02-11 | 1.0274元 | 1.0274元 |