长信稳健均衡6个月持有期混合A (011105.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承李仆基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0274元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-22) 持仓换手率370.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (7349 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健均衡6个月持有期混合C |
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长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-06-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-06-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-06-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-06-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-06-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-05 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-04 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-06-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-02 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-29 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-05-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-21 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-19 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-15 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-05-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-05-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-05-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-30 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-24 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-23 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-22 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-21 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-04-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-04-16 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-15 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-04-14 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-13 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-09 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-08 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-07 | 1.0074元 | 1.0074元 |