长信稳健均衡6个月持有期混合A (011105.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承李仆基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0143元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-22) 持仓换手率370.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7138 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健均衡6个月持有期混合C |
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长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-08-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-08-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-25 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-21 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-08-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-08-18 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-08-17 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-08-12 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-11 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-10 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-08-07 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-06 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-08-05 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-08-04 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-08-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-07-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-07-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-29 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-07-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-24 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-07-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-21 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-07-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-16 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-14 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-13 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-07-08 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-07-07 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-06 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-03 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-07-02 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-07-01 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-06-30 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-06-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-25 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-06-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-06-23 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-22 | 1.0286元 | 1.0286元 |