长信稳健均衡6个月持有期混合A (011105.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0290元 (2026-01-28) 基金经理胡梦承管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-08) 持仓换手率268.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (7400 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健均衡6个月持有期混合C |
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长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 23.44万元 | 0.60% | 5.86万元 | 0.15% |
| 2025-02-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-10 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 69.23万元 | 0.60% | 17.31万元 | 0.15% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 37.55万元 | 0.60% | 9.39万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |