长信稳健均衡6个月持有期混合A (011105.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0281元 (2026-01-26) 基金经理胡梦承管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-08) 持仓换手率268.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (7344 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健均衡6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 713.22万 | 12.16% |
| (其中) 股票 | 713.22万 | 12.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,069.79万 | 86.44% |
| (其中) 债券 | 5,069.79万 | 86.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.08万 | 0.70% |
| 4 | 其他资产 | 41.32万 | 0.70% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 461.52万 | 7.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.46万 | 1.32% |
| 金融业 | 41.74万 | 0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19.64万 | 0.33% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.92%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 51.16万 | 0.87% |
| 非日常生活消费品 | 32.24万 | 0.55% |
| 原材料 | 29.46万 | 0.50% |
加载中......