长信稳健均衡6个月持有期混合A (011105.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承李仆基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0143元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-22) 持仓换手率370.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.26% (7138 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健均衡6个月持有期混合C |
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长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 500.85万 | 10.77% |
| (其中) 股票 | 500.85万 | 10.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,940.97万 | 84.71% |
| (其中) 债券 | 3,940.97万 | 84.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 209.83万 | 4.51% |
| 4 | 其他资产 | 4,052.00 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 394.97万 | 8.49% |
| 采矿业 | 18.82万 | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.16万 | 0.37% |
| 金融业 | 14.54万 | 0.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.86万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 3.47万 | 0.07% |
| 住宿和餐饮业 | 2.95万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 3,045.00 | 0.007% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,960.00 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.89%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 16.49万 | 0.35% |
| 信息技术 | 7.80万 | 0.17% |
| 日常消费品 | 5.52万 | 0.12% |
| 金融 | 4.23万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 4.23万 | 0.09% |
| 工业 | 1.89万 | 0.04% |
| 原材料 | 1.33万 | 0.03% |
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