长信稳健均衡6个月持有期混合A (011105.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理胡梦承李仆基金类型混合型成立日期2021-03-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0215元 (2026-05-06) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-22) 持仓换手率370.03% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.42% (7445 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信稳健均衡6个月持有期混合C |
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长信稳健均衡6个月持有期混合A(011105) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,016.73万 | 20.11% |
| (其中) 股票 | 1,016.73万 | 20.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,146.40万 | 62.24% |
| (其中) 债券 | 3,146.40万 | 62.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 3.96% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 692.36万 | 13.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 544.72万 | 10.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74.58万 | 1.48% |
| 金融业 | 59.21万 | 1.17% |
| 租赁和商务服务业 | 32.51万 | 0.64% |
| 住宿和餐饮业 | 28.46万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.44万 | 0.48% |
| 采矿业 | 23.75万 | 0.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.67万 | 0.33% |
| 教育 | 15.00万 | 0.30% |
| 房地产业 | 14.97万 | 0.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.86万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 10.01万 | 0.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.05万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.96%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 37.51万 | 0.74% |
| 信息技术 | 26.61万 | 0.53% |
| 医疗保健 | 24.68万 | 0.49% |
| 工业 | 24.37万 | 0.48% |
| 日常消费品 | 21.91万 | 0.43% |
| 金融 | 10.14万 | 0.20% |
| 通信服务 | 4.27万 | 0.08% |
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