光大保德信智能汽车主题股票A (011104.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7821元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率293.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.40% (5054 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信智能汽车主题股票C |
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光大保德信智能汽车主题股票A(011104) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2026-07-23 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-22 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-07-21 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2026-07-20 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-07-17 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-07-16 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-07-15 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-07-14 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-07-13 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-07-10 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-07-09 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-07-08 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-07-07 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-07-06 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-07-03 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-07-02 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-07-01 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-06-30 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-06-29 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2026-06-26 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-06-25 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-06-24 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-23 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-06-22 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-18 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-17 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-16 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-06-15 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-06-12 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-06-11 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2026-06-10 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-09 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2026-06-08 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-06-05 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-04 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-03 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-02 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-01 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-05-29 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-05-28 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-05-27 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-26 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-22 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-21 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-20 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-19 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-18 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-15 | 0.9672元 | 0.9672元 |