光大保德信智能汽车主题股票A (011104.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9614元 (2026-02-12) 基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率252.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (5033 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信智能汽车主题股票C |
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光大保德信智能汽车主题股票A(011104) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.96元 | 6.48亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 7.71亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 7.26亿 | 8.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 7.58亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 7.16亿 | 9.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 7.74亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 6.80亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.14亿 | 10.76亿元 | -- |