光大保德信智能汽车主题股票A (011104.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9002元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率293.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.96% (5031 / 5940) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信智能汽车主题股票C |
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光大保德信智能汽车主题股票A(011104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-03 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-06-02 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-06-01 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-05-29 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-05-28 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-05-27 | 0.9258元 | 0.9258元 |
| 2026-05-26 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-05-22 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-05-21 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-20 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-19 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-05-18 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-15 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-14 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-13 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-05-12 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-05-08 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-05-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-06 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-30 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-04-29 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-04-28 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-04-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-24 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-23 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-22 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-21 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-04-20 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-04-16 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-04-15 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-14 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-13 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-10 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-09 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-08 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-07 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2026-04-03 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-04-02 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-04-01 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-03-31 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-03-30 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-03-27 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-26 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-03-25 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-03-24 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-03-23 | 0.8691元 | 0.8691元 |