光大保德信智能汽车主题股票A (011104.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9568元 (2026-02-13) 基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率252.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.88% (4995 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信智能汽车主题股票C |
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光大保德信智能汽车主题股票A(011104) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-02-12 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-02-11 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-02-10 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-02-09 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-02-06 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-02-05 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-02-04 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-02-03 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-02-02 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-01-30 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-01-29 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-01-28 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-01-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-01-26 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-01-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-01-22 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-21 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-01-20 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-01-19 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-01-16 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-01-15 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-01-14 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-01-13 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-01-12 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-01-09 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-01-08 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-01-07 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-01-06 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-01-05 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-12-31 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2025-12-30 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-29 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-12-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-12-25 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2025-12-24 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2025-12-23 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2025-12-22 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-12-19 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2025-12-18 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-12-17 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-12-16 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2025-12-15 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2025-12-12 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-11 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2025-12-10 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-12-09 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-12-08 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-05 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2025-12-04 | 0.9128元 | 0.9128元 |