光大保德信智能汽车主题股票A (011104.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理王明旭基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8819元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率293.56% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.33% (5065 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信智能汽车主题股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信智能汽车主题股票A(011104) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.22亿 | 84.91% |
| (其中) 股票 | 5.22亿 | 84.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,503.76万 | 7.32% |
| (其中) 债券 | 4,503.76万 | 7.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,389.41万 | 5.51% |
| 4 | 其他资产 | 1,391.95万 | 2.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.81亿 | 61.94% |
| 采矿业 | 1,524.93万 | 2.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 660.72万 | 1.07% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.41%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.14亿 | 18.54% |
| 工业 | 335.02万 | 0.54% |
| 信息技术 | 204.09万 | 0.33% |
加载中......