光大保德信智能汽车主题股票A (011104.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9614元 (2026-02-12) 基金经理王明旭管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率252.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% (5025 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信智能汽车主题股票C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信智能汽车主题股票A(011104) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.30亿 | 87.47% |
| (其中) 股票 | 6.30亿 | 87.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,484.52万 | 6.22% |
| (其中) 债券 | 4,484.52万 | 6.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,392.72万 | 6.10% |
| 4 | 其他资产 | 154.64万 | 0.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.61亿 | 63.99% |
| 采矿业 | 1,488.98万 | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.55万 | 0.05% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.37%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.38亿 | 19.13% |
| 信息技术 | 1,614.01万 | 2.24% |
加载中......