景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 40.74亿 | 39.69亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 40.83亿 | 39.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 40.66亿 | 39.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 40.73亿 | 39.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 39.85亿 | 39.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 41.04亿 | 39.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.47亿 | 39.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 39.98亿 | 39.69亿元 | -- |