景顺长城景泰恒利一年定开债券
(011088.jj ) 景顺长城基金管理有限公司
基金经理张健基金类型债券型成立日期2021-01-08总资产规模41.10亿 (2026-03-31) 基金净值1.0430 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2622 / 7386)
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景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-122025-11-120.005 元39.69亿1,984.65万0.48%1.26%
2025-06-182025-06-180.008 元39.69亿3,175.34万0.77%
2024-09-202024-09-200.03 元39.69亿1.19亿2.88%2.88%
2023-12-142023-12-140.039 元39.69亿1.55亿3.75%3.75%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。