景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,224.12万元 | 0.30% | 408.04万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 606.82万元 | 0.30% | 202.27万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,217.33万元 | 0.30% | 405.78万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 604.43万元 | 0.30% | 201.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |