景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0430元 | 1.1821元 |
| 2026-07-09 | 1.0429元 | 1.1820元 |
| 2026-07-08 | 1.0429元 | 1.1820元 |
| 2026-07-07 | 1.0425元 | 1.1816元 |
| 2026-07-06 | 1.0425元 | 1.1816元 |
| 2026-07-03 | 1.0420元 | 1.1811元 |
| 2026-07-02 | 1.0422元 | 1.1813元 |
| 2026-07-01 | 1.0421元 | 1.1812元 |
| 2026-06-30 | 1.0427元 | 1.1818元 |
| 2026-06-29 | 1.0429元 | 1.1820元 |
| 2026-06-26 | 1.0424元 | 1.1815元 |
| 2026-06-25 | 1.0423元 | 1.1814元 |
| 2026-06-24 | 1.0419元 | 1.1810元 |
| 2026-06-23 | 1.0418元 | 1.1809元 |
| 2026-06-22 | 1.0421元 | 1.1812元 |
| 2026-06-18 | 1.0420元 | 1.1811元 |
| 2026-06-17 | 1.0418元 | 1.1809元 |
| 2026-06-16 | 1.0415元 | 1.1806元 |
| 2026-06-15 | 1.0412元 | 1.1803元 |
| 2026-06-12 | 1.0409元 | 1.1800元 |
| 2026-06-11 | 1.0408元 | 1.1799元 |
| 2026-06-10 | 1.0412元 | 1.1803元 |
| 2026-06-09 | 1.0415元 | 1.1806元 |
| 2026-06-08 | 1.0417元 | 1.1808元 |
| 2026-06-05 | 1.0419元 | 1.1810元 |
| 2026-06-04 | 1.0420元 | 1.1811元 |
| 2026-06-03 | 1.0419元 | 1.1810元 |
| 2026-06-02 | 1.0420元 | 1.1811元 |
| 2026-06-01 | 1.0419元 | 1.1810元 |
| 2026-05-29 | 1.0416元 | 1.1807元 |
| 2026-05-28 | 1.0414元 | 1.1805元 |
| 2026-05-27 | 1.0413元 | 1.1804元 |
| 2026-05-26 | 1.0410元 | 1.1801元 |
| 2026-05-25 | 1.0407元 | 1.1798元 |
| 2026-05-22 | 1.0405元 | 1.1796元 |
| 2026-05-21 | 1.0405元 | 1.1796元 |
| 2026-05-20 | 1.0404元 | 1.1795元 |
| 2026-05-19 | 1.0404元 | 1.1795元 |
| 2026-05-18 | 1.0400元 | 1.1791元 |
| 2026-05-15 | 1.0398元 | 1.1789元 |
| 2026-05-14 | 1.0398元 | 1.1789元 |
| 2026-05-13 | 1.0398元 | 1.1789元 |
| 2026-05-12 | 1.0396元 | 1.1787元 |
| 2026-05-11 | 1.0393元 | 1.1784元 |
| 2026-05-08 | 1.0390元 | 1.1781元 |
| 2026-05-07 | 1.0389元 | 1.1780元 |
| 2026-05-06 | 1.0388元 | 1.1779元 |
| 2026-04-30 | 1.0390元 | 1.1781元 |
| 2026-04-29 | 1.0391元 | 1.1782元 |
| 2026-04-28 | 1.0388元 | 1.1779元 |