景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0469元 | 1.1860元 |
| 2026-08-28 | 1.0467元 | 1.1858元 |
| 2026-08-27 | 1.0468元 | 1.1859元 |
| 2026-08-26 | 1.0472元 | 1.1863元 |
| 2026-08-25 | 1.0473元 | 1.1864元 |
| 2026-08-24 | 1.0473元 | 1.1864元 |
| 2026-08-21 | 1.0468元 | 1.1859元 |
| 2026-08-20 | 1.0470元 | 1.1861元 |
| 2026-08-19 | 1.0472元 | 1.1863元 |
| 2026-08-18 | 1.0475元 | 1.1866元 |
| 2026-08-17 | 1.0471元 | 1.1862元 |
| 2026-08-14 | 1.0470元 | 1.1861元 |
| 2026-08-13 | 1.0467元 | 1.1858元 |
| 2026-08-12 | 1.0461元 | 1.1852元 |
| 2026-08-11 | 1.0460元 | 1.1851元 |
| 2026-08-10 | 1.0462元 | 1.1853元 |
| 2026-08-07 | 1.0457元 | 1.1848元 |
| 2026-08-06 | 1.0453元 | 1.1844元 |
| 2026-08-05 | 1.0453元 | 1.1844元 |
| 2026-08-04 | 1.0453元 | 1.1844元 |
| 2026-08-03 | 1.0450元 | 1.1841元 |
| 2026-07-31 | 1.0449元 | 1.1840元 |
| 2026-07-30 | 1.0446元 | 1.1837元 |
| 2026-07-29 | 1.0442元 | 1.1833元 |
| 2026-07-28 | 1.0442元 | 1.1833元 |
| 2026-07-27 | 1.0443元 | 1.1834元 |
| 2026-07-24 | 1.0442元 | 1.1833元 |
| 2026-07-23 | 1.0440元 | 1.1831元 |
| 2026-07-22 | 1.0440元 | 1.1831元 |
| 2026-07-21 | 1.0433元 | 1.1824元 |
| 2026-07-20 | 1.0432元 | 1.1823元 |
| 2026-07-17 | 1.0433元 | 1.1824元 |
| 2026-07-16 | 1.0431元 | 1.1822元 |
| 2026-07-15 | 1.0432元 | 1.1823元 |
| 2026-07-14 | 1.0430元 | 1.1821元 |
| 2026-07-13 | 1.0430元 | 1.1821元 |
| 2026-07-10 | 1.0430元 | 1.1821元 |
| 2026-07-09 | 1.0429元 | 1.1820元 |
| 2026-07-08 | 1.0429元 | 1.1820元 |
| 2026-07-07 | 1.0425元 | 1.1816元 |
| 2026-07-06 | 1.0425元 | 1.1816元 |
| 2026-07-03 | 1.0420元 | 1.1811元 |
| 2026-07-02 | 1.0422元 | 1.1813元 |
| 2026-07-01 | 1.0421元 | 1.1812元 |
| 2026-06-30 | 1.0427元 | 1.1818元 |
| 2026-06-29 | 1.0429元 | 1.1820元 |
| 2026-06-26 | 1.0424元 | 1.1815元 |
| 2026-06-25 | 1.0423元 | 1.1814元 |
| 2026-06-24 | 1.0419元 | 1.1810元 |
| 2026-06-23 | 1.0418元 | 1.1809元 |