景顺长城景泰恒利一年定开债券(011088) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0271元 | 1.1662元 |
| 2025-12-23 | 1.0271元 | 1.1662元 |
| 2025-12-22 | 1.0267元 | 1.1658元 |
| 2025-12-19 | 1.0266元 | 1.1657元 |
| 2025-12-18 | 1.0263元 | 1.1654元 |
| 2025-12-17 | 1.0261元 | 1.1652元 |
| 2025-12-16 | 1.0257元 | 1.1648元 |
| 2025-12-15 | 1.0257元 | 1.1648元 |
| 2025-12-12 | 1.0260元 | 1.1651元 |
| 2025-12-11 | 1.0261元 | 1.1652元 |
| 2025-12-10 | 1.0256元 | 1.1647元 |
| 2025-12-09 | 1.0255元 | 1.1646元 |
| 2025-12-08 | 1.0252元 | 1.1643元 |
| 2025-12-05 | 1.0253元 | 1.1644元 |
| 2025-12-04 | 1.0253元 | 1.1644元 |
| 2025-12-03 | 1.0260元 | 1.1651元 |
| 2025-12-02 | 1.0263元 | 1.1654元 |
| 2025-12-01 | 1.0264元 | 1.1655元 |
| 2025-11-28 | 1.0263元 | 1.1654元 |
| 2025-11-27 | 1.0262元 | 1.1653元 |
| 2025-11-26 | 1.0264元 | 1.1655元 |
| 2025-11-25 | 1.0269元 | 1.1660元 |
| 2025-11-24 | 1.0271元 | 1.1662元 |
| 2025-11-21 | 1.0270元 | 1.1661元 |
| 2025-11-20 | 1.0271元 | 1.1662元 |
| 2025-11-19 | 1.0271元 | 1.1662元 |
| 2025-11-18 | 1.0272元 | 1.1663元 |
| 2025-11-17 | 1.0271元 | 1.1662元 |
| 2025-11-14 | 1.0268元 | 1.1659元 |
| 2025-11-13 | 1.0268元 | 1.1659元 |
| 2025-11-12 | 1.0268元 | 1.1659元 |
| 2025-11-11 | 1.0316元 | 1.1657元 |
| 2025-11-10 | 1.0315元 | 1.1656元 |
| 2025-11-07 | 1.0313元 | 1.1654元 |
| 2025-11-06 | 1.0316元 | 1.1657元 |
| 2025-11-05 | 1.0318元 | 1.1659元 |
| 2025-11-04 | 1.0317元 | 1.1658元 |
| 2025-11-03 | 1.0317元 | 1.1658元 |
| 2025-10-31 | 1.0315元 | 1.1656元 |
| 2025-10-30 | 1.0308元 | 1.1649元 |
| 2025-10-29 | 1.0304元 | 1.1645元 |
| 2025-10-28 | 1.0301元 | 1.1642元 |
| 2025-10-27 | 1.0294元 | 1.1635元 |
| 2025-10-24 | 1.0291元 | 1.1632元 |
| 2025-10-23 | 1.0292元 | 1.1633元 |
| 2025-10-22 | 1.0291元 | 1.1632元 |
| 2025-10-21 | 1.0289元 | 1.1630元 |
| 2025-10-20 | 1.0287元 | 1.1628元 |
| 2025-10-17 | 1.0288元 | 1.1629元 |
| 2025-10-16 | 1.0282元 | 1.1623元 |