易方达瑞康混合C(011087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-01-09 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-01-08 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-07 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-01-06 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-05 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2025-12-31 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-30 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-29 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2025-12-26 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-12-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-23 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2025-12-22 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-18 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-12-17 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-16 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2025-12-15 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-12 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-11 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2025-12-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-09 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-08 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-05 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-04 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2025-12-03 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-01 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-11-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-27 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-26 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-11-25 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2025-11-24 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-19 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2025-11-18 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2025-11-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-11-14 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2025-11-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2025-11-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-07 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2025-11-06 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2025-11-05 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-11-04 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-11-03 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-10-31 | 1.1283元 | 1.1283元 |