易方达瑞康混合C (011087.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理任婧基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1505元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (5992 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞康混合(011086) |
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易方达瑞康混合C(011087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-11 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-04 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-03 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-02 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-01 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-27 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-26 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-22 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-21 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-19 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-11 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-07 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-28 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-27 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-24 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-23 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-04-22 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-21 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-04-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-17 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-04-16 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-04-15 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-14 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-13 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-10 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-09 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-08 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-04-07 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-03 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-02 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-01 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-31 | 1.1285元 | 1.1285元 |