估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
易方达瑞康混合C
(011087.jj )
申
基金经理
任婧
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-02
总资产规模
739.73万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1526
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.56%
(5589 / 9450)
相关基金:
主从基金:
易方达瑞康混合A
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易方达瑞康混合C(011087) - 基金投资策略和运作
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