易方达瑞康混合C(011087) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 739.73万 | 619.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 77.49万 | 68.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 73.69万 | 65.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 90.41万 | 79.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 46.07万 | 42.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 48.34万 | 45.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 63.37万 | 58.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 100.89万 | 93.65万元 | -- |