易方达瑞康混合C(011087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-09-14 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-09-11 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-09-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-09-09 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-09-08 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-09-07 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-09-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-09-03 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-09-02 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-01 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-31 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-28 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-27 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-08-26 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-25 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-24 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-21 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-20 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-19 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-08-18 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-17 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-14 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-08-13 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-08-12 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-10 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-07 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-08-06 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-05 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-08-04 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-08-03 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-31 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-29 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-28 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-24 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-22 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-21 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-07-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-17 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-07-16 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-15 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-14 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-07-13 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-09 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |