易方达瑞康混合C (011087.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理任婧基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1665元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5874 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞康混合(011086) |
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易方达瑞康混合C(011087) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-09 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-07-08 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-07 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-07-06 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-07-03 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-02 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-07-01 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-06-30 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-06-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-06-26 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-06-24 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-06-23 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-22 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-06-18 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-06-17 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-06-16 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-15 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-12 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-11 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-09 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-06-08 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-05 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-04 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-03 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-06-02 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-01 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-05-29 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-28 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-27 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-05-26 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-25 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-05-22 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-21 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-20 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-19 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-15 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-14 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-05-13 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-11 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-08 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-07 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-05-06 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-04-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-29 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-28 | 1.1496元 | 1.1496元 |