南方誉享一年持有期混合C (011065.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1599元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (5739 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合(011064) |
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南方誉享一年持有期混合C(011065) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-09 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-08 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-07 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-07-06 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-07-03 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-02 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-07-01 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-30 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-29 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-26 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-06-25 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-24 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-06-22 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-06-18 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-17 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-06-16 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-06-15 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-06-12 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-06-11 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-10 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-06-09 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-06-08 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-04 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-03 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-02 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-01 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-29 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-28 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-26 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-25 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-21 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-19 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-06 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |