南方誉享一年持有期混合C (011065.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1662元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (6168 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合(011064) |
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南方誉享一年持有期混合C(011065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-06 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-27 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-23 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-21 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-16 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-15 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-07 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-02 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-01 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-31 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-30 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-24 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-23 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-03-20 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-03-19 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-03-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-17 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-16 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-03-12 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-11 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-03-10 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-09 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-03-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-04 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-03 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-02 | 1.1424元 | 1.1424元 |