南方誉享一年持有期混合C (011065.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1389元 (2026-02-10) 基金经理陈乐李健管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (6197 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合A |
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南方誉享一年持有期混合C(011065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-02-09 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-02-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-02-05 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-02-04 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-03 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-02-02 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-01-30 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-01-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-28 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-01-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-23 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-01-22 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-21 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-01-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-16 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-01-15 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-01-14 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-13 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-01-09 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-01-08 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-01-07 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-01-06 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-01-05 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-31 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-30 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2025-12-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2025-12-26 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2025-12-24 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-12-19 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-17 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-12-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-12-15 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2025-12-12 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2025-12-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-12-10 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-08 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-05 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-12-04 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-02 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2025-12-01 | 1.0995元 | 1.0995元 |