南方誉享一年持有期混合C(011065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-09-16 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-09-15 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-09-14 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-09-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-09-10 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-09-09 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-08 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-09-07 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-04 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-09-03 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-09-02 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-09-01 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-31 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-28 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-27 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-26 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-25 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-08-24 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-08-21 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-20 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-19 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-08-18 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-14 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-13 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-12 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-08-11 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-10 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-07 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-06 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-05 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-08-04 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-08-03 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-07-31 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-29 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-07-28 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-27 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-24 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-22 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-07-21 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-07-20 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-07-17 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-16 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-15 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-07-14 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-07-13 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-10 | 1.1599元 | 1.1599元 |