南方誉享一年持有期混合C (011065.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理陈乐李健基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1576元 (2026-06-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (5757 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合(011064) |
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南方誉享一年持有期混合C(011065) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-04 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-06-03 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-02 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-01 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-29 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-05-28 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-27 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-26 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-25 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-05-22 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-21 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-05-19 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-05-18 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-05-15 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-14 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-13 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-12 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-05-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-08 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-06 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-04-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-27 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-04-24 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-23 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-22 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-21 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-04-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-16 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-15 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-14 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-09 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-04-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-07 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-04-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-02 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-01 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-31 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-03-30 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-03-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |