南方誉享一年持有期混合C (011065.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1402元 (2026-02-11) 基金经理陈乐李健管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (6169 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合A |
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南方誉享一年持有期混合C(011065) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.91% | 0.09% | 871.00 | 13.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.93% | 0.07% | 1,098.00 | 14.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.95% | 0.05% | 1,607.00 | 13.63万元 | -- |