南方誉享一年持有期混合C(011065) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.18元 | 6,545.42万 | 5,554.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6,645.22万 | 5,931.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9,024.61万 | 8,106.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9,821.55万 | 8,942.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.18亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.36亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.55亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.07亿 | 2.00亿元 | -- |