南方誉享一年持有期混合C (011065.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-04-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1367元 (2026-02-13) 基金经理陈乐李健管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (6170 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方誉享一年持有期混合A |
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南方誉享一年持有期混合C(011065) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9,024.61万 | 8,106.91万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9,821.55万 | 8,942.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1.18亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.36亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.55亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.07亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.19亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.54亿 | 2.55亿元 | -- |