广发中债7-10年国开债指数E (011062.jj ) 申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3737元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (554 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数C 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数E(011062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3737元 | 1.4812元 |
| 2026-08-25 | 1.3745元 | 1.4820元 |
| 2026-08-24 | 1.3749元 | 1.4824元 |
| 2026-08-21 | 1.3739元 | 1.4814元 |
| 2026-08-20 | 1.3743元 | 1.4818元 |
| 2026-08-19 | 1.3747元 | 1.4822元 |
| 2026-08-18 | 1.3759元 | 1.4834元 |
| 2026-08-17 | 1.3747元 | 1.4822元 |
| 2026-08-14 | 1.3737元 | 1.4812元 |
| 2026-08-13 | 1.3736元 | 1.4811元 |
| 2026-08-12 | 1.3729元 | 1.4804元 |
| 2026-08-11 | 1.3729元 | 1.4804元 |
| 2026-08-10 | 1.3741元 | 1.4816元 |
| 2026-08-07 | 1.3732元 | 1.4807元 |
| 2026-08-06 | 1.3723元 | 1.4798元 |
| 2026-08-05 | 1.3713元 | 1.4788元 |
| 2026-08-04 | 1.3712元 | 1.4787元 |
| 2026-08-03 | 1.3707元 | 1.4782元 |
| 2026-07-31 | 1.3708元 | 1.4783元 |
| 2026-07-30 | 1.3702元 | 1.4777元 |
| 2026-07-29 | 1.3689元 | 1.4764元 |
| 2026-07-28 | 1.3685元 | 1.4760元 |
| 2026-07-27 | 1.3692元 | 1.4767元 |
| 2026-07-24 | 1.3697元 | 1.4772元 |
| 2026-07-23 | 1.3696元 | 1.4771元 |
| 2026-07-22 | 1.3705元 | 1.4780元 |
| 2026-07-21 | 1.3692元 | 1.4767元 |
| 2026-07-20 | 1.3691元 | 1.4766元 |
| 2026-07-17 | 1.3694元 | 1.4769元 |
| 2026-07-16 | 1.3688元 | 1.4763元 |
| 2026-07-15 | 1.3691元 | 1.4766元 |
| 2026-07-14 | 1.3686元 | 1.4761元 |
| 2026-07-13 | 1.3684元 | 1.4759元 |
| 2026-07-10 | 1.3687元 | 1.4762元 |
| 2026-07-09 | 1.3688元 | 1.4763元 |
| 2026-07-08 | 1.3688元 | 1.4763元 |
| 2026-07-07 | 1.3682元 | 1.4757元 |
| 2026-07-06 | 1.3678元 | 1.4753元 |
| 2026-07-03 | 1.3662元 | 1.4737元 |
| 2026-07-02 | 1.3664元 | 1.4739元 |
| 2026-07-01 | 1.3659元 | 1.4734元 |
| 2026-06-30 | 1.3676元 | 1.4751元 |
| 2026-06-29 | 1.3690元 | 1.4765元 |
| 2026-06-26 | 1.3669元 | 1.4744元 |
| 2026-06-25 | 1.3665元 | 1.4740元 |
| 2026-06-24 | 1.3649元 | 1.4724元 |
| 2026-06-23 | 1.3646元 | 1.4721元 |
| 2026-06-22 | 1.3654元 | 1.4729元 |
| 2026-06-18 | 1.3660元 | 1.4735元 |
| 2026-06-17 | 1.3655元 | 1.4730元 |