广发中债7-10年国开债指数E (011062.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3360元 (2026-02-06) 基金经理吴迪古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (685 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数C 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数E(011062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3360元 | 1.4435元 |
| 2026-02-05 | 1.3343元 | 1.4418元 |
| 2026-02-04 | 1.3330元 | 1.4405元 |
| 2026-02-03 | 1.3331元 | 1.4406元 |
| 2026-02-02 | 1.3332元 | 1.4407元 |
| 2026-01-30 | 1.3329元 | 1.4404元 |
| 2026-01-29 | 1.3328元 | 1.4403元 |
| 2026-01-28 | 1.3330元 | 1.4405元 |
| 2026-01-27 | 1.3323元 | 1.4398元 |
| 2026-01-26 | 1.3329元 | 1.4404元 |
| 2026-01-23 | 1.3327元 | 1.4402元 |
| 2026-01-22 | 1.3313元 | 1.4388元 |
| 2026-01-21 | 1.3318元 | 1.4393元 |
| 2026-01-20 | 1.3308元 | 1.4383元 |
| 2026-01-19 | 1.3287元 | 1.4362元 |
| 2026-01-16 | 1.3284元 | 1.4359元 |
| 2026-01-15 | 1.3269元 | 1.4344元 |
| 2026-01-14 | 1.3273元 | 1.4348元 |
| 2026-01-13 | 1.3265元 | 1.4340元 |
| 2026-01-12 | 1.3258元 | 1.4333元 |
| 2026-01-09 | 1.3248元 | 1.4323元 |
| 2026-01-08 | 1.3243元 | 1.4318元 |
| 2026-01-07 | 1.3229元 | 1.4304元 |
| 2026-01-06 | 1.3239元 | 1.4314元 |
| 2026-01-05 | 1.3263元 | 1.4338元 |
| 2025-12-31 | 1.3264元 | 1.4339元 |
| 2025-12-30 | 1.3258元 | 1.4333元 |
| 2025-12-29 | 1.3263元 | 1.4338元 |
| 2025-12-26 | 1.3291元 | 1.4366元 |
| 2025-12-25 | 1.3289元 | 1.4364元 |
| 2025-12-24 | 1.3294元 | 1.4369元 |
| 2025-12-23 | 1.3295元 | 1.4370元 |
| 2025-12-22 | 1.3281元 | 1.4356元 |
| 2025-12-19 | 1.3295元 | 1.4370元 |
| 2025-12-18 | 1.3279元 | 1.4354元 |
| 2025-12-17 | 1.3281元 | 1.4356元 |
| 2025-12-16 | 1.3255元 | 1.4330元 |
| 2025-12-15 | 1.3251元 | 1.4326元 |
| 2025-12-12 | 1.3269元 | 1.4344元 |
| 2025-12-11 | 1.3286元 | 1.4361元 |
| 2025-12-10 | 1.3273元 | 1.4348元 |
| 2025-12-09 | 1.3258元 | 1.4333元 |
| 2025-12-08 | 1.3239元 | 1.4314元 |
| 2025-12-05 | 1.3240元 | 1.4315元 |
| 2025-12-04 | 1.3222元 | 1.4297元 |
| 2025-12-03 | 1.3255元 | 1.4330元 |
| 2025-12-02 | 1.3276元 | 1.4351元 |
| 2025-12-01 | 1.3288元 | 1.4363元 |
| 2025-11-28 | 1.3281元 | 1.4356元 |
| 2025-11-27 | 1.3265元 | 1.4340元 |