广发中债7-10年国开债指数E (011062.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3493元 (2026-04-08) 基金经理吴迪古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (612 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数C 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数E(011062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3493元 | 1.4568元 |
| 2026-04-07 | 1.3486元 | 1.4561元 |
| 2026-04-03 | 1.3464元 | 1.4539元 |
| 2026-04-02 | 1.3444元 | 1.4519元 |
| 2026-04-01 | 1.3439元 | 1.4514元 |
| 2026-03-31 | 1.3448元 | 1.4523元 |
| 2026-03-30 | 1.3448元 | 1.4523元 |
| 2026-03-27 | 1.3428元 | 1.4503元 |
| 2026-03-26 | 1.3425元 | 1.4500元 |
| 2026-03-25 | 1.3423元 | 1.4498元 |
| 2026-03-24 | 1.3424元 | 1.4499元 |
| 2026-03-23 | 1.3422元 | 1.4497元 |
| 2026-03-20 | 1.3428元 | 1.4503元 |
| 2026-03-19 | 1.3425元 | 1.4500元 |
| 2026-03-18 | 1.3424元 | 1.4499元 |
| 2026-03-17 | 1.3404元 | 1.4479元 |
| 2026-03-16 | 1.3397元 | 1.4472元 |
| 2026-03-13 | 1.3404元 | 1.4479元 |
| 2026-03-12 | 1.3401元 | 1.4476元 |
| 2026-03-11 | 1.3386元 | 1.4461元 |
| 2026-03-10 | 1.3388元 | 1.4463元 |
| 2026-03-09 | 1.3382元 | 1.4457元 |
| 2026-03-06 | 1.3409元 | 1.4484元 |
| 2026-03-05 | 1.3412元 | 1.4487元 |
| 2026-03-04 | 1.3409元 | 1.4484元 |
| 2026-03-03 | 1.3394元 | 1.4469元 |
| 2026-03-02 | 1.3392元 | 1.4467元 |
| 2026-02-27 | 1.3374元 | 1.4449元 |
| 2026-02-26 | 1.3363元 | 1.4438元 |
| 2026-02-25 | 1.3383元 | 1.4458元 |
| 2026-02-24 | 1.3398元 | 1.4473元 |
| 2026-02-13 | 1.3391元 | 1.4466元 |
| 2026-02-12 | 1.3392元 | 1.4467元 |
| 2026-02-11 | 1.3383元 | 1.4458元 |
| 2026-02-10 | 1.3379元 | 1.4454元 |
| 2026-02-09 | 1.3379元 | 1.4454元 |
| 2026-02-06 | 1.3360元 | 1.4435元 |
| 2026-02-05 | 1.3343元 | 1.4418元 |
| 2026-02-04 | 1.3330元 | 1.4405元 |
| 2026-02-03 | 1.3331元 | 1.4406元 |
| 2026-02-02 | 1.3332元 | 1.4407元 |
| 2026-01-30 | 1.3329元 | 1.4404元 |
| 2026-01-29 | 1.3328元 | 1.4403元 |
| 2026-01-28 | 1.3330元 | 1.4405元 |
| 2026-01-27 | 1.3323元 | 1.4398元 |
| 2026-01-26 | 1.3329元 | 1.4404元 |
| 2026-01-23 | 1.3327元 | 1.4402元 |
| 2026-01-22 | 1.3313元 | 1.4388元 |
| 2026-01-21 | 1.3318元 | 1.4393元 |
| 2026-01-20 | 1.3308元 | 1.4383元 |