广发中债7-10年国开债指数E (011062.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3613元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (633 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数(003376) 、广发中债7-10年国开债指数C 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数E(011062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3613元 | 1.4688元 |
| 2026-06-11 | 1.3595元 | 1.4670元 |
| 2026-06-10 | 1.3608元 | 1.4683元 |
| 2026-06-09 | 1.3627元 | 1.4702元 |
| 2026-06-08 | 1.3641元 | 1.4716元 |
| 2026-06-05 | 1.3652元 | 1.4727元 |
| 2026-06-04 | 1.3665元 | 1.4740元 |
| 2026-06-03 | 1.3656元 | 1.4731元 |
| 2026-06-02 | 1.3666元 | 1.4741元 |
| 2026-06-01 | 1.3668元 | 1.4743元 |
| 2026-05-29 | 1.3660元 | 1.4735元 |
| 2026-05-28 | 1.3659元 | 1.4734元 |
| 2026-05-27 | 1.3654元 | 1.4729元 |
| 2026-05-26 | 1.3624元 | 1.4699元 |
| 2026-05-25 | 1.3605元 | 1.4680元 |
| 2026-05-22 | 1.3595元 | 1.4670元 |
| 2026-05-21 | 1.3599元 | 1.4674元 |
| 2026-05-20 | 1.3602元 | 1.4677元 |
| 2026-05-19 | 1.3601元 | 1.4676元 |
| 2026-05-18 | 1.3582元 | 1.4657元 |
| 2026-05-15 | 1.3571元 | 1.4646元 |
| 2026-05-14 | 1.3572元 | 1.4647元 |
| 2026-05-13 | 1.3579元 | 1.4654元 |
| 2026-05-12 | 1.3571元 | 1.4646元 |
| 2026-05-11 | 1.3564元 | 1.4639元 |
| 2026-05-08 | 1.3554元 | 1.4629元 |
| 2026-05-07 | 1.3547元 | 1.4622元 |
| 2026-05-06 | 1.3535元 | 1.4610元 |
| 2026-04-30 | 1.3546元 | 1.4621元 |
| 2026-04-29 | 1.3552元 | 1.4627元 |
| 2026-04-28 | 1.3529元 | 1.4604元 |
| 2026-04-27 | 1.3513元 | 1.4588元 |
| 2026-04-24 | 1.3526元 | 1.4601元 |
| 2026-04-23 | 1.3548元 | 1.4623元 |
| 2026-04-22 | 1.3568元 | 1.4643元 |
| 2026-04-21 | 1.3564元 | 1.4639元 |
| 2026-04-20 | 1.3562元 | 1.4637元 |
| 2026-04-17 | 1.3556元 | 1.4631元 |
| 2026-04-16 | 1.3532元 | 1.4607元 |
| 2026-04-15 | 1.3528元 | 1.4603元 |
| 2026-04-14 | 1.3523元 | 1.4598元 |
| 2026-04-13 | 1.3515元 | 1.4590元 |
| 2026-04-10 | 1.3497元 | 1.4572元 |
| 2026-04-09 | 1.3488元 | 1.4563元 |
| 2026-04-08 | 1.3493元 | 1.4568元 |
| 2026-04-07 | 1.3486元 | 1.4561元 |
| 2026-04-03 | 1.3464元 | 1.4539元 |
| 2026-04-02 | 1.3444元 | 1.4519元 |
| 2026-04-01 | 1.3439元 | 1.4514元 |
| 2026-03-31 | 1.3448元 | 1.4523元 |