广发中债7-10年国开债指数E (011062.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3546元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (649 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数(003376) 、广发中债7-10年国开债指数C 、广发中债7-10年国开债指数D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中债7-10年国开债指数E(011062) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.49% | 0.34% | 0.55% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.13% |
| 2025 | 0.62% | -1.27% | -0.54% | 1.56% | -0.23% | 0.36% | -0.38% | -0.79% | -0.46% | 1.12% | -0.21% | -0.13% | -0.38% |
| 2024 | 0.98% | 1.18% | 0.37% | 0.58% | 0.43% | 1.12% | 1.10% | -0.26% | 0.13% | 0.20% | 1.26% | 3.23% | 10.78% |
| 2023 | 0.06% | -0.008% | 0.67% | 0.80% | 0.83% | 0.64% | 0.30% | 0.79% | -0.48% | 0.23% | 0.07% | 1.36% | 5.38% |
| 2022 | 1.01% | -0.66% | 0.15% | 0.38% | 0.70% | 0.07% | 0.94% | 1.37% | -0.57% | 1.16% | -1.08% | 0.44% | 3.94% |
| 2021 | -0.21% | -0.14% | 0.90% | 0.76% | 0.72% | 0.08% | 1.73% | 0.32% | 0.12% | -0.14% | 1.16% | 0.93% | 6.37% |