广发中债7-10年国开债指数E (011062.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理吴迪古渥基金类型指数型基金成立日期2021-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3694元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (538 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数(003376) 、广发中债7-10年国开债指数C 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数E(011062) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3694元 | 1.4769元 |
| 2026-07-16 | 1.3688元 | 1.4763元 |
| 2026-07-15 | 1.3691元 | 1.4766元 |
| 2026-07-14 | 1.3686元 | 1.4761元 |
| 2026-07-13 | 1.3684元 | 1.4759元 |
| 2026-07-10 | 1.3687元 | 1.4762元 |
| 2026-07-09 | 1.3688元 | 1.4763元 |
| 2026-07-08 | 1.3688元 | 1.4763元 |
| 2026-07-07 | 1.3682元 | 1.4757元 |
| 2026-07-06 | 1.3678元 | 1.4753元 |
| 2026-07-03 | 1.3662元 | 1.4737元 |
| 2026-07-02 | 1.3664元 | 1.4739元 |
| 2026-07-01 | 1.3659元 | 1.4734元 |
| 2026-06-30 | 1.3676元 | 1.4751元 |
| 2026-06-29 | 1.3690元 | 1.4765元 |
| 2026-06-26 | 1.3669元 | 1.4744元 |
| 2026-06-25 | 1.3665元 | 1.4740元 |
| 2026-06-24 | 1.3649元 | 1.4724元 |
| 2026-06-23 | 1.3646元 | 1.4721元 |
| 2026-06-22 | 1.3654元 | 1.4729元 |
| 2026-06-18 | 1.3660元 | 1.4735元 |
| 2026-06-17 | 1.3655元 | 1.4730元 |
| 2026-06-16 | 1.3643元 | 1.4718元 |
| 2026-06-15 | 1.3614元 | 1.4689元 |
| 2026-06-12 | 1.3613元 | 1.4688元 |
| 2026-06-11 | 1.3595元 | 1.4670元 |
| 2026-06-10 | 1.3608元 | 1.4683元 |
| 2026-06-09 | 1.3627元 | 1.4702元 |
| 2026-06-08 | 1.3641元 | 1.4716元 |
| 2026-06-05 | 1.3652元 | 1.4727元 |
| 2026-06-04 | 1.3665元 | 1.4740元 |
| 2026-06-03 | 1.3656元 | 1.4731元 |
| 2026-06-02 | 1.3666元 | 1.4741元 |
| 2026-06-01 | 1.3668元 | 1.4743元 |
| 2026-05-29 | 1.3660元 | 1.4735元 |
| 2026-05-28 | 1.3659元 | 1.4734元 |
| 2026-05-27 | 1.3654元 | 1.4729元 |
| 2026-05-26 | 1.3624元 | 1.4699元 |
| 2026-05-25 | 1.3605元 | 1.4680元 |
| 2026-05-22 | 1.3595元 | 1.4670元 |
| 2026-05-21 | 1.3599元 | 1.4674元 |
| 2026-05-20 | 1.3602元 | 1.4677元 |
| 2026-05-19 | 1.3601元 | 1.4676元 |
| 2026-05-18 | 1.3582元 | 1.4657元 |
| 2026-05-15 | 1.3571元 | 1.4646元 |
| 2026-05-14 | 1.3572元 | 1.4647元 |
| 2026-05-13 | 1.3579元 | 1.4654元 |
| 2026-05-12 | 1.3571元 | 1.4646元 |
| 2026-05-11 | 1.3564元 | 1.4639元 |
| 2026-05-08 | 1.3554元 | 1.4629元 |