广发中债7-10年国开债指数E (011062.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-01-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3360元 (2026-02-06) 基金经理吴迪古渥管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (685 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债7-10年国开债指数A 、广发中债7-10年国开债指数C 、广发中债7-10年国开债指数D |
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广发中债7-10年国开债指数E(011062) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 65.01亿 | 49.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 59.61亿 | 45.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 98.19亿 | 73.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 102.99亿 | 78.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 114.42亿 | 85.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 190.93亿 | 150.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 152.36亿 | 121.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 68.86亿 | 55.86亿元 | -- |